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第459章 现金流缺口（第1页）

林听晚盯着屏幕上的现金流表，手指停在触控板上没动。

数字是红色的。

她做财务分析这些年，看过无数张现金流预测表，红的绿的交错是常态。但这一张不同。这是她自己公司的。红色意味着本月流出大于流入，缺口二十三万。

手机震了一下。

渠道经理沈钧发来消息：林总，华中那边的大客户说月底回款走不完了，财务在走内部审批，最快下月十号。十二万八。

她打字：收到，确认一下最晚日期。

手机又震。

不是沈钧。是代工厂的老马。

林总，上个月那批货的尾款七万六，合同写的货到七天，今天第十二天了。我们这边也在扛原料涨价，您看能不能这周安排一下？

她把两条消息并排放在脑子里算了一笔账。

华中回款推迟到下月十号，十二万八。代工厂尾款七万六，原料供应商上周刚发来下一批的预付单，十一万。再加上这个月的代工费、包材费、物流费——

她把现金流表往下拉了两个月。

十月是绿的。十一月也是绿的。

问题只出在九月。一个刚好卡在投资款到账和渠道回款之间的缝隙。

八月底代工厂重跑那批货的六万四刚付完，九月初原料涨价带来的预付款又堆上来。两头挤，中间没有缓冲。

财务小周发来文件附带一段话：林总，九月现金流预测出来了，您看一下。我没算投资款的情况下，月底缺口大概二十三万。如果算上投资款，要看周总那边什么时候打过来。

林听晚没回消息。她打开Excel，把所有应收账款和应付账款按日期排了个表。

应收账款三笔：华中十二万八，预计十月十号到账。华南六万四，合同约定月底前。华东两万一千，已确认到账。

应付账款五笔：代工厂尾款七万六，已逾期。原料供应商预付款十一万，月底到期。包材三万二，下月五号。物流一万八，本月底。代工费本月结算约八万，次月十号前。

她在每一笔旁边标注优先级。

代工厂尾款——优先。已经逾期，老马在催，关系到后续合作。

原料预付款——优先。不付就不发货，生产线停。

代工费——次优先。合同账期还有余量。

包材和物流——可协商。

手机又震了。老马发了第二条：林总，不是催您，我这边上游也在要钱。您给个准话，大概什么时候？

她放下手机，走到窗边站了十几秒。窗外是园区的停车场，几辆货车在装货，叉车来来回回。隔壁楼的招牌上写着「鑫达物流」，LEd灯有一半灭了。

回到桌前，她先给沈钧打了个电话。

「华南那笔六万四，合同写的月底，对方确认了吗？」

沈钧的声音有点虚：「确认了，但对方财务说可能提前到二十五号。我盯着。」

「华东两万一到了对吧？」

「到了，昨天入账的。」

「你帮我盯紧华南，二十五号之前如果到不了，第一时间告诉我。」

挂了电话，她又拨给老马。

「马哥，尾款七万六我知道，这周我安排不了全额。」