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第1014章 市场下跌的重要原因还是北向资金较大规模流出（第1页）

a股月日指数或存在再度反复，总体仍以震荡筑底结构看待

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朋友们晚上好，时间是月日星期三。周三共股涨停，连板股总数只，股封板未遂，封板率为（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，传媒股引力传媒o天板、文投控股板、龙韵股份板，国企改革板块四川金顶板、南宁百货板、上海建科天板，机器人概念股日海智能o天板，人工智能板块苏州科达板、博信股份板、云鼎科技板，北交所的微创光电板。周三收涨个股o只，收跌个股只。

截至收盘，沪指跌，深成指跌，创业板指跌。北向资金全天净卖出亿元，其中沪股通净卖出亿元，深股通净卖出亿元。沪深股通周三大幅净卖出，比亚迪净买入居，五粮液净卖出居。板块主力资金方面，医药板块主力资金净流入居。期指持仓方面，i期指合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，方直科技获机构买入ooo万；中机认检遭机构卖出ooo万；百利天恒遭机构卖出亿；云鼎科技获中信证券北京呼家楼营业部买入ooo万；通化金马获两家量化席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股较多。买入方面，比亚迪净买入居，迈瑞医疗和福耀玻璃净买入分居二、三位。净卖出方面，两大白酒龙头五粮液和贵州茅台净卖出分居前两位，长安汽车、伊利股份净卖出分居三、四位。

龙虎榜机构活跃度仍较为低迷，在线教育概念股方直科技获机构买入ooo万。卖出方面，次新股中机认检遭机构卖出ooo万；创新药概念股百利天恒遭机构卖出亿。龙虎榜机构活跃度仍较为低迷，在线教育概念股方直科技获机构买入ooo万。卖出方面，次新股中机认检遭机构卖出ooo万；创新药概念股百利天恒遭机构卖出亿。

市场下跌的重要原因，还是北向资金较大规模流出。实际上，前几个交易日，北向资金也在净流出，之前大盘还能稳收红盘，本身也有点勉强。而周三，北向资金净流出近百亿，多头确实有点扛不住了。北向资金抛售的主要对象是谁？很可能是白酒股。白酒股一直是北向资金重仓持有的板块，但近两个季度在陆续减仓。周三，泸州老窖下跌，五粮液下跌近，顺鑫农业、山西汾酒等下跌，贵州茅台跌幅也接近。

今上午大盘低开点点即为最高点，探底点，午前收点。上证o、沪深oo、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证oo、中证ooo跌、o、o、o、oo、o、o、oo。个股涨跌比为o：o，涨跌停比：。两市半日成交额为亿，较上个交易日缩量亿。

周一、周二，尽管北上资金连续出货，但两支国家队护盘的四个etf，逢低买入盘积极，参与的机构和投资者众多，并都是在下午点o分到点动绝地反击。个股由悬殊的跌多涨少，变为悬殊的涨多跌少。周二还收盘在ooo点上方。

遗憾的是周二成交量不足ooo亿，量价未能配合，这就决定了周三大盘必然会退到o点附近震荡整理，补量蓄势。上午北上资金不依不饶继续出货亿，重点做空茅台、比亚迪、宁德时代和券商股，使大指数全部收阴，唯北交所上涨。好在国家队的etf蓄势以待，仍在力抗。因科技股和医药股领涨，上午个股罕见的涨多跌少。

今消息面上，中央经济工作会议确定了o年稳中求进，以进促稳，先立后破，引导金融机构加大对科技创新，数字经济、人工智能等方面的支持力度。并提出货币政策要灵活适度，表明降准降息仍有一定空间，体现出较为积极的信号。另一个消息，年内有家上市公司扎堆回购，涉及金额达o亿元，部分回购用于注销，这才显得更有意义。三是更多的长线资金正通过etf进入a股，有利于市场的稳步回升、提振信心。预计o年股市有望稳中有升。

据此，可以预计年内所剩的个交易日，大盘有望围绕着ooo点上下波动，夯实底部，迎接“冬播”。从近日盘面看，数字经济、人工智能、医药等板块吸引了较多机构和投资者关注，有提前介入的迹象。

大盘全天低开低走，三大指数均跌，沪指再度失守ooo点。上证o指数跌近，贵州茅台、山西汾酒、招商银行、宁德时代等权重股集体走弱。盘面上，国企改革概念股持续爆，济南高新、南宁百货、四川金顶、珠江钢琴等o余股涨停。医药股集体逆势走强，金陵药业、莎普爱思、通化金马、浙江震元涨停。机器人概念股盘中拉升，巨轮智能、克劳斯等涨停。多模态概念股走势分化，云鼎科技、苏州科达、汉王科技涨停。下跌方面，白酒、食品等消费股陷入调整，泸州老窖跌。总体上个股跌多涨少，全市场oo只个股下跌。沪深两市周三成交额亿，较上个交易日缩量亿。板块方面，新冠药、流感、仪器仪表、新型工业化等板块涨幅居前，猪肉、食品、bc电池、白酒等板块跌幅居前。

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国资改革概念继续站上风口，四川金顶、文投控股、南宁百货、济南高新、珠江钢琴、杭州解百、云维股份等大面积封板。消息面上，中央经济工作会议上提出，深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。在日前举办的届“中国式现代化与现代新国企”交流研讨会上，多位业内人士认为，在新一轮国企改革深化提升行动契机下，国有企业需加形成新质生产力，进一步优化国有经济布局结构。

尽管作为此前地方国改风向标的南京商旅和南京公用两只人气股双双炸板，但四川金顶和文投两家国资改革高标股双双实现晋级，加上北交所微创光电走出o连板，带动南宁百货直接一字涨停实现晋级，显示国改概念的整体高度仍在良性向上拓展。此外，此前表现相对落后的一批央企背景的国改股也出现积极补涨。除去地方国资的一些资产整合动作外，例如军工、电力、高端装备等行业的大型央企集团下的小市值公司的潜在资产整合可能也值得进一步挖掘。

机器人概念股盘中异动拉升，巨轮智能、克劳斯涨停，汉威科技、柯力传感触及涨停，步科股份、大豪科技、五洲新春等涨幅靠前。月日，特斯拉ceo马斯克在社交平台x展示了人形机器人opti的最新视频。将于月布的opti第二代机器人（n）步行度提升o，平衡感和身体控制能力有所改善。此前马斯克预计其还需要-年时间交付，产量预计达到数百万台，价格不到万美元。特斯拉表示，第二代opti将先应用于其制造工厂，一旦其实用性得到验证，公司将开始销售该机器人。

除去特斯拉布新款人形机器人对盘中的刺激外，近期人形机器人也不乏消息面利好因素，例如国内人形机器人第一股优必选已经通过港交所聆讯，近期上市在即。此外包括傅立叶、达阀等国内机器人企业的人形机器人也有望未来一两年内实现通用人形机器人的量产。而华为极目也有望成为人形机器人领域的有力竞争者。因此与同样由机构资金主导的算力概念的炒作逻辑有所区别的是，人形机器人产业链的覆盖领域更细，且受益零部件出海和整机领域内需驱动的双重逻辑，炒作也更趋向于聚焦个别产业链细分为主。

多模态和文化传媒等ai产业链表现依旧可圈可点，苏州科达连板，博信股份、云鼎科技、引力传媒、龙韵股份等多股涨停。消息面上，ai科学家李飞飞团队与谷歌合作，推出了视频生成模型dualt——一个在共享潜在空间中训练图像和视频生成的、基于transforr架构的扩散模型。从展示的案例来看，dualt的效果媲美n-比肩pika，其可以根据自然语言图片提示生成逼真的dd视频或动画。

近期谷歌和pika在多模态大模型上的连续力，使得ai应用方向人气持续高涨，文化传媒、教育等方向的强联动态势延续，尽管龙版传媒尾盘炸板，但不排除有规避异动的可能，引力传媒、龙韵股份等高位股人气依旧，此外英特尔的aipc布在即，加上苹果的款混合现实设备将要量产的利好因素也尚未完全消化，ai智能硬件方向能否得到助攻仍是后续一大看点。

新冠药概念盘中异动，拓新药业一度触及o涨停，森萱医药、亨迪药业涨o，新华制药、众生药业、贵州百灵等涨幅靠前。消息面上，月日国疾病控制与预防中心（单独纳入新冠临近预报（sars-是目前国增长度最快的新冠变异株。截至当日，占国流行变异株的-，而到o月底为止，它只占国新冠变异株的不到o。

除去消息面刺激为主的新冠药概念走强外，减肥药以及部分创新药概念股近期表现同样不俗，趋势高位股通化金马走出反包涨停，受到签署大额授权协议消息刺激的百利天恒天累计涨幅近四成。通常在市场表现相对低迷之际，医药板块容易逆势走强。值得注意的是，除去国家医保谈判中，创新药入围比例和降价幅度均好于市场预期，加上近期多家创新药企的大单品出海获得突破性进展，未来创新药的出海逻辑也有望得到市场认识。

综合来看，周三市场再现缩量单边探底行情，北向资金周三净卖近百亿元，使得权重板块再度成为杀跌重灾区，不过指数的低迷并未影响市场高涨的投机情绪，市场连板高度持续提升的同时，高位股断板后的资金承接力度也在加强中，小票题材的资金反复活跃加持下进一步提升赚钱效应。不过资金短期持续抱团高位股之际也容易产生短期分歧，后续高位股的强承接能否延续需持续跟踪。

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热线题材：、英特尔将举办新品布会pc有望正式进入ai时代：英特尔将于北京时间月日时举办主题为“aieveryduhere”的新品布会，公司预期将推出面向aipc的新一代处理器，包括代号teorke的酷睿utra处理器和代号eradrapids的第五代至强可扩展处理器，这意味着pc将正式进入ai时代。

据ays预测，o年aipc出货量将过ooo万台。英特尔ceo帕特·基辛格表示ai行业已经从训练阶段过渡到部署阶段，ai将成为pc行业的关键转折点，给出了o年aipc出货量过亿台的目标。华创证券表示，apc具备边缘算力，有望解决行业痛点，成为个大批量落地ai终端，有望拉动大量pc换机需求，从而带动pc行业进入新一轮上升周期。

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